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各預(yù)競爭單位：
為提高北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)管理水平，解決高存高貸，資金分散，運(yùn)行效率低、財(cái)務(wù)成本高、收益低的現(xiàn)狀，擬建立集團(tuán)資金管理系統(tǒng)，建立后對各成員單位上存資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，達(dá)到盤活集團(tuán)閑置資金，提高資金使用效率，整體降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,進(jìn)行資金管理系統(tǒng)招標(biāo)。
一、項(xiàng)目名稱：北京工美集團(tuán)資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目
二、資金管理系統(tǒng)模塊需求和標(biāo)準(zhǔn)：
（一）賬戶管理：通過賬戶管理模塊能處理銀行賬戶的開戶、銷戶全流程，支持開戶（銷戶）單位申請集團(tuán)審批、單位自主管理模式；要求滿足集團(tuán)公司總部對下屬單位的銀行存款余額實(shí)時審查， 同時還可以處理內(nèi)部賬戶資金歸集管理，它管理的業(yè)務(wù)范圍是：內(nèi)部賬戶開戶業(yè)務(wù)、銷戶業(yè)務(wù)、凍結(jié)業(yè)務(wù)、解凍業(yè)務(wù)等。
（二）資金調(diào)度內(nèi)部銀行（存款、貸款）：主要目標(biāo)實(shí)現(xiàn)資金歸集、計(jì)息與結(jié)息、理財(cái)管理等功能，通過資金上收、下?lián)堋⒄{(diào)撥業(yè)務(wù)處理，達(dá)到集團(tuán)公司與成員單位、各成員單位之間的資金業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，對指定的資金進(jìn)行計(jì)息與結(jié)息處理。該管理模塊既能為集團(tuán)總部管理提供各種資金核算信息，同時也能夠滿足下屬單位經(jīng)營管理的需要。主要業(yè)務(wù)包括：內(nèi)部存款申請、內(nèi)部貸款申請、資金下?lián)?、資金上收、資金調(diào)撥等資金流動過程中的管理，并將資金周轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為會計(jì)核算（待定）。
（三）銀企直聯(lián)：通過網(wǎng)銀適配器連通各成員單位的開戶銀行進(jìn)行安全對接，能與財(cái)務(wù)軟件U8系統(tǒng)進(jìn)行安全無縫對接，確保銀企信息同步性和準(zhǔn)確性，提供賬務(wù)信息查詢、轉(zhuǎn)賬功能、集團(tuán)資金管理等多項(xiàng)服務(wù)，為企業(yè)提供資金管理便利，提高財(cái)務(wù)管理水平。
（四）預(yù)算管理：資金預(yù)算是結(jié)合資金存量，對資金收支實(shí)行計(jì)劃控制，對集團(tuán)未來的資金收入、支出進(jìn)行平衡，做出符合管理目標(biāo)的資金安排。資金預(yù)算依托于財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)和指定的報(bào)表平臺，制定符合自己管理需要的資金計(jì)劃。
（五） 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及硬件：具體硬件要求根據(jù)工美集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境現(xiàn)狀，結(jié)合資金管理系統(tǒng)要求，達(dá)到軟件環(huán)境正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障資金安全。
三、使用單位：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部
四、軟件維護(hù)期：
兩年免費(fèi)咨詢服務(wù)，如電話溝通或遠(yuǎn)程指導(dǎo)均不能解決問題，需要24小時內(nèi)提供上門服務(wù)。
五、提供資料：
1、標(biāo)書
? ? ?? 2、報(bào)價單
? ? ?? 3、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
? ? ?? 4、所有文字和圖表部分統(tǒng)一用白色復(fù)印紙打印裝訂，并加蓋公司公章。
六、本次評標(biāo)由北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司組織有關(guān)財(cái)務(wù)管理人員內(nèi)部評標(biāo)。評標(biāo)過程本著平等、公正、擇優(yōu)的原則進(jìn)行。以資質(zhì)審核通過、報(bào)價合理、業(yè)績優(yōu)異、方案合理有效等因素綜合考慮，確認(rèn)中標(biāo)方。
七、投標(biāo)截止時間：2017年12月7日下午17：30
八、競爭性談判時間：2017年12月8日下午13：30
九、標(biāo)書寄送地址：北京市東城區(qū)王府井大街200號九層財(cái)務(wù)管理部
十、? 聯(lián)系人：劉志敏
十一、聯(lián)系電話：010-65289327
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年12月6日
